Cómo Opciones De Comercio De Día

Day Trading estrategias para principiantes Día de comercio es el acto de comprar y vender una acción en el mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir es. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock, como lo indica el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Operaciones: Momentum Trading e Introducción a Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando usted negocia en margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, vea La orden de detener la pérdida. Asegúrese de usarla.) Evaluación y ajuste del rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Manteniendo esto como su forma de pensar, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo solucionarlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo intentan fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. (Para la lectura relacionada, vea: Ganaría como un comerciante de día) Una persona que negocia derivados, materias primas, bonos, acciones o monedas con un riesgo más alto que el promedio a cambio de. QuotHINTquot es un acrónimo que representa para el ingreso quothigh no taxes. quot Se aplica a los altos ingresos que evitan el pago de ingresos federales. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos de muy corto plazo denominados papel comercial. Un distribuidor de papel es normalmente. La compra y venta sin restricciones de bienes y servicios entre países sin la imposición de restricciones tales como Requisitos de margen de negociación de días: Conozca las reglas Hemos emitido esta guía de inversores para proporcionar información básica sobre los requisitos de margen de negociación diaria y para responder a las preguntas más frecuentes . También le recomendamos que lea nuestra Notificación a los Miembros y la Notificación del Registro Federal sobre las reglas. Resumen de los requisitos de margen de negociación de día Las reglas adoptan el término comerciante de día de patrón, que incluye cualquier cliente de margen que las operaciones de día (compra luego vende o vende corto y luego compra el mismo valor en el mismo día) cuatro o más veces en cinco días hábiles , Siempre y cuando el número de operaciones diarias sean más del seis por ciento de la actividad de negociación total de los clientes para ese mismo período de cinco días. Bajo las reglas, un comerciante del día del patrón debe mantener equidad mínima de 25.000 en cualquier día que el día del cliente negocia. El patrimonio mínimo requerido debe estar en la cuenta antes de cualquier actividad de negociación diaria. Si la cuenta cae por debajo del requisito de 25.000, el comerciante de día de patrón no se permitirá el comercio de día hasta que la cuenta se restablece al nivel de patrimonio mínimo de 25.000. Las reglas permiten a un comerciante del día del patrón negociar hasta cuatro veces el exceso del margen de mantenimiento en la cuenta a partir del cierre de negocio del día anterior. Si un comerciante del día del patrón excede la limitación del poder de compra negociando del día, la firma publicará una llamada del margen de negociación diaria al comerciante del día del patrón. El comerciante del día del patrón entonces tendrá, a lo sumo, cinco días laborales para depositar los fondos para resolver esta llamada del margen de la negociación del día. Hasta que se cumpla la llamada de margen, la cuenta de negociación de día se restringirá a un poder de compra de un día de negociación de sólo dos veces el exceso de margen de mantenimiento basado en el compromiso comercial total diario. Si la llamada de margen de negociación diaria no se cumple el quinto día hábil, la cuenta se restringirá más a la negociación sólo en una base disponible en efectivo durante 90 días o hasta que se cumpla la convocatoria. Además, las normas exigen que los fondos utilizados para cumplir con el requisito de capital mínimo de negociación diaria o para cumplir con las llamadas de margen de negociación de días permanezcan en la cuenta de comerciantes de día de patrón durante dos días hábiles siguientes al cierre del día en que el depósito es requerido. Las normas también prohíben el uso de garantías cruzadas para satisfacer cualquiera de los requisitos de margen de negociación diaria. Preguntas Frecuentes El propósito primordial de las reglas de margen de negociación diaria es exigir que ciertos niveles de capital sean depositados y mantenidos en cuentas de día y que estos niveles sean suficientes para soportar los riesgos asociados con las actividades de negociación diaria. Se determinó que las normas sobre el margen de negociación de días anteriores no abordaban adecuadamente los riesgos inherentes a determinados patrones de comercio diurno y alentaban prácticas como el uso de garantías cruzadas que no exigían que los clientes demostraran capacidad financiera real para participar En el día de comercio. La mayoría de los requisitos de margen se calculan sobre la base de posiciones de valores de clientes al final del día de negociación. Un cliente que sólo operaciones de día no tiene una posición de seguridad al final del día en que un cálculo de margen de lo contrario daría lugar a una llamada de margen. Sin embargo, el mismo cliente ha generado riesgo financiero a lo largo del día. Las reglas de margen de negociación diaria abordan este riesgo imponiendo un requisito de margen para el día de negociación que se calcula sobre la base de la posición abierta más grande del día (en dólares) durante el día y no sobre sus posiciones abiertas al final del día . Se les dio a los inversionistas la oportunidad de comentar las reglas? Las reglas fueron aprobadas por la Junta de Directores de Regulación de NASD y luego archivadas ante la Securities and Exchange Commission (SEC). El 18 de febrero de 2000, la SEC publicó las reglas propuestas por NASD para hacer comentarios en el Federal Register. La SEC también publicó para comentarios cambios de reglas sustancialmente similares que fueron propuestas por la Bolsa de Nueva York (NYSE). La SEC recibió más de 250 cartas de comentarios en respuesta a la publicación de estos cambios de reglas. Tanto la NASD como la NYSE presentaron a la SEC respuestas escritas a estas cartas de comentarios. El 27 de febrero de 2001, la SEC aprobó las reglas de margen de negociación diaria de NASD y NYSE. Como se mencionó anteriormente, las reglas de NASD se hicieron operativas el 28 de septiembre de 2001. Definiciones Qué es un comercio de día? El comercio de día se refiere a comprar luego vender o vender en corto y luego comprar el mismo valor el mismo día. Comprar una seguridad, sin venderla más adelante ese mismo día, no sería considerado un comercio del día. La regla afecta a las ventas cortas Como con las actuales reglas de margen, todas las ventas cortas deben realizarse en una cuenta de margen. Si vende corto y luego comprar para cubrir en el mismo día, se considera un comercio de día. Se aplica la regla a las opciones de intercambio de días Sí. La regla de margen de negociación diaria se aplica al día de negociación en cualquier valor, incluyendo opciones. Lo que es un comerciante de día de patrón Se considerará un comerciante de día de patrón si el comercio de cuatro o más veces en cinco días hábiles y sus actividades de comercio de día son más del seis por ciento de su actividad total de comercio para ese mismo período de cinco días. Su empresa de corretaje también puede designar a usted como un comerciante de día de patrón si sabe o tiene una base razonable para creer que usted es un comerciante de día de patrón. Por ejemplo, si la empresa le proporcionó entrenamiento de comercio de día antes de abrir su cuenta, podría designarle como comerciante de día de patrón. Seguiría siendo considerado un comerciante de día de patrón si me dedico a cuatro o más operaciones de día en una semana, a continuación, abstenerse de día de comercio la próxima semana En general, una vez que su cuenta ha sido codificada como un comerciante día patrón, la empresa continuará Le consideran como un comerciante del día del patrón incluso si usted no hace el comercio del día por un período de cinco días. Esto es porque la empresa tendrá una creencia razonable de que usted es un patrón día comerciante basado en sus actividades comerciales anteriores. Sin embargo, entendemos que puede cambiar su estrategia comercial. Usted debe ponerse en contacto con su empresa si ha decidido reducir o cesar sus actividades de comercio de día para discutir la codificación adecuada de su cuenta. Requisito mínimo de patrimonio de negociación diaria Cuál es el requerimiento de capital mínimo para un operador de patrón de día? Los requisitos de capital mínimo en cualquier día en el que el comercio es de 25.000. Los 25.000 necesarios deben ser depositados en la cuenta antes de cualquier día de actividades comerciales y deben mantenerse en todo momento. Por qué el requisito de capital mínimo para los comerciantes de día de patrón superior a la exigencia de capital mínimo actual de 2.000 El requisito mínimo de capital de 2.000 se estableció en 1974, antes de que la tecnología existía para permitir el comercio electrónico de día por el inversor minorista. En consecuencia, no se creó el requisito de capital mínimo de 2.000 para aplicarse a las actividades de negociación diaria. En cambio, se desarrolló el requisito mínimo de capital mínimo de 2.000 para el inversionista que retenía valores de garantía en su cuenta, Estaba (y todavía está) sujeta a un requisito de margen de mantenimiento reglamentario del 25 por ciento para los valores de renta variable largos. Esta garantía podría venderse si los valores disminuyeran sustancialmente en valor y estaban sujetos a una llamada de margen. El día típico comerciante, sin embargo, es plana al final del día (es decir, no es largo ni corto valores). Por lo tanto, no hay garantía para la firma de corretaje para vender a cumplir con los requisitos de margen y garantías deben obtenerse por otros medios. En consecuencia, el requisito de capital mínimo más alto para el día de negociación proporciona a la firma de corretaje un colchón para satisfacer cualquier deficiencia en la cuenta resultante del día de negociación. Cómo se determinó el requisito de 25.000? Los acuerdos de crédito para cuentas de margen de negociación diaria involucran a dos partes: la firma de corretaje que procesa las operaciones y el cliente. La empresa de corretaje es el prestamista y el cliente es el prestatario. Para determinar si el requisito de capital mínimo existente de 2,000 era suficiente para los riesgos adicionales incurridos con el comercio de día, obtuvimos el aporte de varias firmas de corretaje, ya que éstas son las entidades que extendieron el crédito. La mayoría de las empresas consideró que para poder asumir el riesgo intra-día aumentado asociado con el comercio de día, querían un cojín de 25.000 en cada cuenta en la que ocurrió el día de negociación. De hecho, las empresas son libres de imponer un requisito de patrimonio más alto que el mínimo especificado en las reglas, y muchas de ellas ya habían impuesto un requisito de 25.000 en las cuentas de operaciones diarias antes de revisar las reglas de margen de negociación diaria. El requisito de capital mínimo de 25,000 tiene que ser 100 por ciento en efectivo o podría ser una combinación de efectivo y valores? Puede cumplir con el requisito mínimo de capital de 25,000 con una combinación de efectivo y valores elegibles. Puedo garantizar de forma cruzada mis cuentas para cumplir con el requisito de capital mínimo? No, no puede utilizar una garantía cruzada para cumplir con cualquiera de los requisitos de margen de negociación diaria. Se requiere que cada cuenta de negociación diaria cumpla el requisito de capital mínimo de forma independiente, utilizando únicamente los recursos financieros disponibles en la cuenta. Si la cuenta cae por debajo del requisito de 25.000, no se le permitirá negociar hasta que deposite efectivo o valores en la cuenta para restablecer la cuenta al nivel mínimo de patrimonio de 25.000 . Im siempre plana en el final del día. Por qué tengo que financiar mi cuenta en absoluto? Por qué simplemente no puedo negociar acciones, que la empresa de corretaje me envíe un cheque por mis ganancias o, si pierdo dinero, enviaré por correo a la firma un cheque por mis pérdidas 100 por ciento de préstamo para comprar títulos de renta variable. Está diciendo que usted debe poder negociar solamente en el dinero de las empresas sin poner encima de cualesquiera de sus propios fondos. Este tipo de actividad está prohibida, ya que pondría en riesgo sustancial a su empresa (y de hecho a la industria de valores de EE. UU.). Por qué no puedo dejar mis 25.000 en mi banco El dinero debe estar en la cuenta de corretaje porque ahí es donde el comercio y el riesgo está ocurriendo. Estos fondos se requieren para apoyar los riesgos asociados con las actividades de day-trading. Es importante señalar que la Corporación de Protección de Inversionistas de Valores (SIPC) puede proteger hasta 500,000 por cada cuenta de valores de clientes, con una limitación de 250,000 en reclamos de efectivo. Poder de compra Cuál es mi poder de compra de comercio de día bajo las reglas? Puede negociar hasta cuatro veces su exceso de margen de mantenimiento al cierre del negocio del día anterior. Es importante tener en cuenta que su empresa puede imponer un requisito de capital mínimo más alto y / o puede restringir su comercio a menos de cuatro veces el día comerciantes margen de mantenimiento de exceso. Debe comunicarse con su empresa de corretaje para obtener más información sobre si impone requisitos de margen más estrictos. Margin Calls Qué sucede si excedo mi poder de compra de compra de día? Si supera sus limitaciones de poder de compra de compra de día, su firma de corretaje le emitirá una llamada de margen de negociación diaria. Usted tendrá, como máximo, cinco días hábiles para depositar fondos para cumplir con este día-llamada de margen comercial. Hasta que se cumpla la llamada de margen, su cuenta de negociación de día se restringirá al poder de compra de un día de negociación de sólo dos veces el exceso de margen de mantenimiento en función de su compromiso comercial diario total. Si la llamada de margen de negociación diaria no se cumple el quinto día hábil, la cuenta se restringirá más a la negociación sólo en una base disponible en efectivo durante 90 días o hasta que se cumpla la convocatoria. Cuentas Este cambio de reglas se aplica a las cuentas de efectivo El comercio de día en una cuenta de efectivo está generalmente prohibido. Las transacciones de un día pueden ocurrir en una cuenta de efectivo sólo en la medida en que las operaciones no violen la prohibición de la libre circulación del Reglamento de la Reserva Federal T. En general, el hecho de no pagar un valor antes de vender el valor en una cuenta de dinero viola la libertad Prohibición. Si usted free-ride, su corredor se requiere para colocar un congelamiento de 90 días en la cuenta. Esta regla sólo se aplica si uso el apalancamiento No, la regla se aplica a todos los oficios de día, ya sea que use el apalancamiento (margen) o no. Por ejemplo, muchos contratos de opciones requieren que usted pague por la opción en su totalidad. Como tal, no hay apalancamiento utilizado para comprar las opciones. Sin embargo, si usted se involucra en numerosas transacciones de opciones durante el día que sigue siendo objeto de riesgo intra-día. Es posible que no pueda realizar el beneficio de la transacción que había esperado y, de hecho, podría incurrir en pérdidas sustanciales debido a un patrón de opciones de transacciones diarias. Una vez más, la regla de margen de negociación diaria está diseñada para requerir que los fondos estén en la cuenta donde se está produciendo el comercio y el riesgo. Puedo retirar los fondos que utilizo para cumplir con el requisito de capital mínimo o la llamada al margen de cotización de un día inmediatamente después de haberlos depositado? No, los fondos utilizados para cumplir con el requisito de capital mínimo de negociación diaria Su cuenta durante dos días hábiles siguientes al cierre del negocio en cualquier día en que se requiere el depósito. Opciones se negocian Actualizado el 14 de octubre de 2016 Muchos comerciantes de día que el comercio de futuros. También opciones comerciales, ya sea en los mismos mercados o en diferentes mercados. Las opciones son similares a los futuros, ya que a menudo se basan en los mismos instrumentos subyacentes, y tienen especificaciones de contrato similares, pero las opciones se negocian de manera muy diferente. Las opciones están disponibles en los mercados de futuros, en índices bursátiles y en acciones individuales. Y pueden ser negociados por su cuenta utilizando diversas estrategias, o pueden ser combinados con contratos de futuros o acciones y utilizados como una forma de seguro comercial. Options Contracts Options comercializa contratos de opciones comerciales, siendo la unidad de negociación más pequeña un contrato. Los contratos de opciones especifican los parámetros de negociación del mercado, tales como el tipo de opción, la fecha de vencimiento o de ejercicio, el tamaño de la escala y el valor de la variable. Por ejemplo, las especificaciones del contrato para el mercado de opciones ZG (Gold 100 Troy Ounce) son las siguientes: Símbolo (formato IB / Sierra Chart): ZG (OZG / OZP) Fecha de vencimiento (a febrero de 2007): 27 de marzo de 2007 Contrato de 2007) Intercambio: ECBOT Moneda: USD Valor del multiplicador / del contrato: 100 Tamaño de la señal / cambio del precio mínimo: 0.1 Valor de la cotización / precio mínimo: 10 Intervalos de la huelga o del ejercicio: 5, 10 y 25 Contrato Las especificaciones del contrato se especifican para un contrato, por lo que el valor de la marca de compra que se muestra arriba es el valor de la marca por contrato. Si una operación se realiza con más de un contrato, entonces el valor de la escala se incrementa en consecuencia. Por ejemplo, una operación realizada en el mercado de opciones de ZG con tres contratos tendría un valor de tick equivalente de 3 X 10 61 30, lo que significaría que para cada cambio de 0,1 de precio, la ganancia o pérdida del comercio cambiaría en 30. Call and Las opciones de venta están disponibles como una opción de compra o de venta, dependiendo de si dan el derecho a comprar o el derecho a vender. Las opciones de compra le dan al tenedor el derecho a comprar el producto subyacente, y las opciones de venta le dan el derecho de vender el producto subyacente. El derecho de compra o venta sólo surte efecto cuando se ejerce la opción, que puede ocurrir en la fecha de vencimiento (opciones europeas) o en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento (opciones de EE. UU.). Al igual que los mercados de futuros, los mercados de opciones pueden negociarse en ambas direcciones (hacia arriba o hacia abajo). Si un comerciante piensa que el mercado va a subir, van a comprar una opción de compra, y si piensan que el mercado va a bajar, van a comprar una opción de venta. También hay estrategias de opciones que implican la compra de una llamada y un Put, y en este caso, el comerciante no importa qué dirección se mueve el mercado. Larga y corta Con los mercados de opciones. Como con los mercados de futuros, largo y corto se refieren a la compra y venta de uno o más contratos, pero a diferencia de los mercados de futuros, no se refieren a la dirección del comercio. Por ejemplo, si un comercio de futuros se introduce mediante la compra de un contrato, el comercio es un comercio largo, y el comerciante quiere que suba el precio, pero con opciones, un comercio se puede entrar mediante la compra de un contrato de Put, y sigue siendo un Largo comercio, a pesar de que el comerciante quiere bajar el precio. El siguiente gráfico puede ayudar a explicar esto más lejos: Riesgo Limitado o Riesgo Ilimitado Las operaciones de opciones básicas pueden ser largas o cortas y pueden tener dos riesgos diferentes para recompensar los ratios. Los tipos de riesgo a recompensar para las operaciones de opciones largas y cortas son los siguientes: Tipo de entrada: Comprar una llamada o un Put Potencial de beneficio: Ilimitado Riesgo potencial: Limitado a la prima de opciones Tipo de entrada: Vender una llamada o un put Potencial: Las opciones premium Riesgo potencial: ilimitado Como se muestra arriba, un comercio de opciones largas tiene un potencial de beneficio ilimitado. Y un riesgo limitado, pero un comercio de opciones cortas tiene un potencial de beneficios limitado y un riesgo ilimitado. Sin embargo, esto no es un análisis de riesgo completo, y en realidad, las transacciones de opciones cortas no tienen más riesgo que las operaciones bursátiles individuales (y en realidad tienen menos riesgo que comprar y mantener operaciones bursátiles). Opciones Premium Cuando un comerciante compra un contrato de opciones (ya sea una Llamada o un Puesto), tienen los derechos otorgados por el contrato, y por estos derechos, pagan una comisión adelantada al comerciante que vende el contrato de opciones. Esta cuota se denomina prima de opciones, que varía de un mercado de opciones a otro, y también dentro del mismo mercado de opciones, dependiendo de cuándo se calcula la prima. La prima de las opciones se calcula utilizando tres criterios principales, que son los siguientes: In, At, o Out of the Money - Si una opción está en el dinero, su prima tendrá un valor adicional debido a que la opción ya está en el beneficio y el beneficio Estará inmediatamente disponible para el comprador de la opción. Si una opción está en el dinero, o fuera del dinero, su prima no tendrá ningún valor adicional porque las opciones todavía no están en beneficio. Por lo tanto, las opciones que están en el dinero, o fuera del dinero, siempre tienen primas más bajas (es decir, cuestan menos) que las opciones que ya están en el dinero. Valor de Tiempo - Todos los contratos de opciones tienen una fecha de vencimiento, después de la cual se vuelven inútiles. Cuanto más tiempo tenga una opción antes de su fecha de vencimiento, más tiempo habrá disponible para que la opción entre en ganancias, por lo que su prima tendrá un valor de tiempo adicional. Cuanto menos tiempo tenga una opción hasta su fecha de vencimiento, menos tiempo habrá disponible para que la opción entre en ganancias, por lo que su prima tendrá un valor de tiempo adicional más bajo o ningún valor de tiempo adicional. Volatilidad - Si un mercado de opciones es altamente volátil (es decir, si su rango de precios diario es grande), la prima será mayor, porque la opción tiene el potencial de hacer más beneficios para el comprador. Por el contrario, si un mercado de opciones no es volátil (es decir, si su rango de precios diario es pequeño), la prima será menor. La volatilidad de un mercado de opciones se calcula utilizando su rango de precios a largo plazo, su rango de precios reciente y su rango de precios esperado antes de su fecha de vencimiento, usando varios modelos de precios de volatilidad. Entrada y salida de un comercio Un comercio de opciones largas se introduce comprando un contrato de opciones y pagando la prima al vendedor de opciones. Si el mercado entonces se mueve en la dirección deseada, el contrato de opciones entrará en beneficio (en el dinero). Hay dos maneras diferentes que una en la opción del dinero se puede dar vuelta en beneficio realizado. El primero es vender el contrato (como en los contratos de futuros) y mantener la diferencia entre los precios de compra y venta como el beneficio. La venta de un contrato de opciones para salir de un comercio largo es seguro porque la venta es de un contrato ya adquirido. La segunda manera de salir de un comercio es ejercer la opción, y tomar la entrega del contrato de futuros subyacente, que luego se puede vender para realizar el beneficio. La forma preferida de salir de un comercio es vender el contrato, ya que es más fácil que el ejercicio, y en teoría es más rentable, porque la opción todavía puede tener algún valor de tiempo restante. Cómo hacer un 1000 al día con este nuevo stock Técnicas de trading de opciones He escrito mucho últimamente en este blog sobre mi estrategia secreta de reemplazo de acciones. Quiero ampliar esta técnica mostrándote cómo he hecho 1000 al día usando esta estrategia. Como usted recuerda la estrategia secreta de reemplazo de acciones está comprando profundamente en la llamada de dinero y poner opciones para reemplazar la compra de la acción real. La ventaja de usar las opciones es que le da libre apalancamiento jugo de 10 a 20 veces, con baja limitada y bajos requisitos de capital (sólo tiene que poner 1/10 o 1/20 de la cantidad en comparación con la compra de la acción real). Y esta estrategia secreta de reemplazo de acciones le permite comerciar con una cuenta tan poco como 5000 para hacer un comercio de swing de 1000 días y acciones de comercio de día. Esto honestamente es uno de los métodos más emocionantes que he encontrado para hacer una vida de comercio en el mercado, he hecho personalmente en varias ocasiones 2000 o más en un día utilizando esta técnica y en el momento sólo estaba negociando una cuenta de 5000. La clave de esta estrategia es encontrar acciones altamente volátiles, líquidas que tienen opciones con alto volumen de negociación para que tenga un spread muy pequeño cuando compre la opción. Lo que esto significa es cuando usted está negociando día o swing de comercio de opciones de acciones, sólo desea comprar puts y llamadas que tienen spreads muy estrecho, (el diferencial es la diferencia entre la oferta y pedir). Usted quiere que la propagación sea centavos. A continuación, es necesario comprender que en el corto plazo (en cualquier lugar de 1 a 5 días) la acción del precio, los flujos de dinero y técnicos de unidad de 95 del precio de las acciones en el corto plazo. Así que usted necesita saber qué patrones de gráficos funcionan en el corto plazo y por suerte hay algunos grandes que trabajan casi todo el tiempo. Por último, es necesario utilizar mi secreto stock técnica de sustitución, que es sólo comprar opciones que están profundamente en el dinero, por lo que la opción se mueve casi uno para uno con el stock. Por lo tanto, para utilizar esta técnica de sustitución de stock secreto de las opciones de negociación de comercio de día swing que necesita seguir las siguientes reglas cada vez: 1) Sólo acciones comerciales que tienen opciones que son muy líquidas con alto volumen, por lo que cuando usted compra el poner o llamar a la Propagación es muy baja, (debe ser centavos) de modo que usted no está pagando una prima grande en cada comercio. 2) Sólo el comercio de acciones volátiles con grandes patrones de gráfico a corto plazo. Como el que encontré en Coach (COH). 3) Y lo más importante, usted desea utilizar mi estrategia secreta del reemplazo de la acción de comprar solamente profundamente en las llamadas y los put del dinero, en las cuales las opciones mueven casi uno para uno con la acción. Editor de la Estrategia Billionaires PortfolioMy Simple para Opciones de Trading Intraday rara vez se encuentran con un comerciante que no ha negociado opciones. Opciones estrategias vienen en muchas formas y formas, pero todos están destinados a hacer una cosa: ganar dinero. I8217ve estado negociando desde 1980 y fue en un momento uno de los mayores operadores de opciones en la industria de corretaje hasta el accidente de 1987, lo que trajo una nueva comprensión de que la celebración de una posición de apalancamiento durante la noche podría ser devastador, y lo fue. Aunque todavía negocie opciones, tengo una perspectiva totalmente diferente sobre cómo y cuándo cambiarlas. En primer lugar, soy un comerciante de futuros SampP. He estado negociando y siguiendo los futuros SampP desde que comenzaron a operar en 1982. Así que he aprendido a negociar opciones basadas en la única cosa que mejor conozco, los futuros SampP 500. Aprenda a intercambiar opciones con ConnorsRSI con Connors Research. En venta aquí. El futuro de SampP 500 de los 19808217s era muy diferente de los futuros que conocemos hoy. Debido al auge de la tecnología en los últimos 15 años, la mayor parte del comercio hecho hoy es todo electrónico en lugar de recoger el teléfono y llamar a un corredor o el pozo. Y la economía de hoy es ahora global en lugar de ser específica de cada país. Estos factores han llevado a la industria comercial a mirar los mercados en una perspectiva más amplia donde nuestros mercados reaccionarán con lo que ocurre en Europa o Asia. No sólo esto, sino que los mercados se están convirtiendo en un mercado de 24 horas en lugar de sólo el estándar 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aquí en los EE. UU .. Desde los mercados se basan en Una base de 24 horas, ahora podemos ver cómo el mundo valora nuestros mercados y obtener una mejor comprensión de cómo nuestros mercados se llevará a cabo sobre la base de cómo el mundo ha negociado. Comienzo mi día de negociación temprano (5:00 am CT / 6: 00 am ET) para comenzar a conseguir la dirección de los mercados que pasan por Europa y que vienen a los EE. UU. abierto. El E-mini SampP Futures (E Electronic) es la elección de los futuros SampP en este día, y el mío, porque es siempre electrónico y se negocia virtualmente las 24 horas del día. La dirección que el E-mini (el término usado para los futuros de E-mini SampP) está negociando da señales a cómo los mercados de los E. se abrirán. Aunque las opciones de capital no pueden ser negociadas hasta después de las 8:30 am (9:30 am hora del este), puedo comenzar a establecer mi estrategia de negociación basada en lo que el E-mini ha hecho durante toda la noche. La mayoría de las acciones (alrededor de 70) se moverá en la misma dirección que el E-mini. Sabiendo esto, cuando los Estados Unidos abran a las 8:30 am CT (9:30 am hora del este), sé si la mayoría de las existencias se abrirán o subirán basándose en lo que ha hecho el E-mini durante toda la noche. Una vez que el mercado de los Estados Unidos se abre, los Estados Unidos llegan a 8220vote8221 en la dirección de los mercados mundiales. Debido a esto, me gusta dar al mercado una hora antes de entrar en un comercio de opciones. Esto le da al mercado estadounidense el tiempo de digerir el movimiento de los mercados mundiales y cualquier noticia económica que se haya anunciado. Mirando un Gráfico 1, puede ver la dirección de los mercados mundiales y cómo afecta los mercados de los Estados Unidos. Para intercambiar opciones, uso una estrategia básica. Si el mercado sube, compro llamadas o vende puts. Si el mercado está bajando, yo vendo llamadas o comprar. Yo prefiero ser un vendedor de opciones en lugar de un comprador sin embargo, hay algunas acciones que se mueven lo suficientemente bien en un día que comprar la opción paga mejor que vender la opción y esperar a que se deteriore. Apple es un buen ejemplo de esto. Apple es una de las acciones que rastrea muy bien con el E-mini (por esta razón lo usaré como un ejemplo en este artículo). El Gráfico 2 muestra un gráfico diario de Apple (AAPL) y el E-mini (ESM9). Aunque las acciones tienen noticias individuales y pueden moverse más a veces (o menos), generalmente tendrán tendencia con el E-mini. Como se dijo anteriormente, me gusta dar al mercado la primera hora de comercio para obtener el 8220noise8221 fuera del mercado. Entonces miro donde el E-mini está negociando basado fuera de su abierto (arriba o abajo) y la dirección total del mercado para el día, y vea si Apple está negociando en la misma dirección basada fuera de su abierto. Si es así, voy a comprar un dinero en efectivo, o primera huelga fuera del dinero, llame si la partida más alta, o poner si la cabecera más baja. Luego le doy al mercado 30 minutos para ver si la dirección que negocie es la correcta. Si es así, pongo una parada a la mitad del valor que pagué por la opción, es decir 8211 Si compré la opción para 5.00, pongo una parada en 2.50. Si el mercado se ha convertido y no me pagan, saldré de la posición y buscaré otra oportunidad más adelante. Si el comercio va en mi dirección, entonces lo reevaluaré a la 1:00 pm CT (2:00 pm ET). Si el mercado invierte, entonces yo salgo. Si el mercado continúa en mi dirección, me quedo con el comercio y mover mi parada sólo para el otro lado de la apertura de alrededor de 10 centavos y luego mirar a reevaluar el comercio a las 2:30 CT (3:30 pm ET) antes El mercado cierra. El gráfico 3 muestra Apple y el E-mini el 26 de mayo de 2009. El E-mini empezó más alto y continuó la tendencia en 9:30 am CT (10:30 am ET). Apple seguía la tendencia y estaba negociando alrededor de 128-129 a las 9:30 am CT (10:30 am ET). La huelga más cercana le haría comprar la llamada del 130 de junio a Apple. La gráfica 4 es la llamada Apple June 130 (APV FF) que podría haber ingresado alrededor de las 4.20-4.30. A las 10:00 am CT (11:00 am hora del este) se cotizaba a las 4.35. En este momento, una parada de protección se pondría en 2.10 y se dejó para la reevaluación a la 1:00 pm CT (2:00 pm ET). A la 1:00 pm CT la llamada se cotizaba a 5.65 y la parada fue ajustada a 2.40 (10 centavos por debajo de la apertura de 2.50) y dejada para ver donde estaba a las 2:30 pm CT (3:30 pm ET). El mercado se había retirado un poco, y la llamada estaba en 5.10, que era de 55 centavos por debajo de lo que era a la 1:00 pm CT, por lo que el comercio habría salido en ese momento con un beneficio de 80 centavos. Este es sólo un ejemplo de una acción que se puede negociar a lo largo del día. Si no puedo entrar en un comercio a las 9:30 am CT (10:30 am ET), buscaré entrar después de la 1:00 pm CT (2:00 pm hora del este) y seguiré el mismo procedimiento entrando al cierre. Usando la dirección de los futuros para obtener la tendencia cambia las probabilidades en su favor de ser pagado. Hay muchas acciones por ahí, sólo verifique que tienden con el E-mini antes de usarlos de esta manera. Feliz negociación Tom Busby es fundador de DTI y un pionero en la industria comercial como un educador reconocido mundialmente. Él toma un tema complejo, los mercados globales, y lo pone en un lenguaje fácil de entender para todos los niveles de comerciantes e inversionistas. Con invitados que habla lugares en Bloomberg y CNBC, el Sr. Busby es también el autor de dos libros más vendidos, ganando el juego de comercio de día y los mercados nunca duermen. Es miembro del Chicago Mercantile Exchange Group y ha sido un comerciante y corredor de valores profesional desde 1977.